公司应收帐款管理办法

内容预览：

公司应收帐款管理办法1、目的保证资金回笼，加速企业资金的良性循环，防止坏账的发生。2、范围到期应收、逾期应收、呆死账。3、职责3.1各行业销售部分公司及销售人员定期检查销售收入资金回笼情况，安排专人催款，对逾期没有回款欠款的将负直接责任，并与绩效挂钩。3.2客服中心管理所有应收，根据账龄分析直接直接考核各部门货款回收情况。3.3法务专员以国家相关的法律法规和财务为依据，以合法的手段追收逾期货款。3.4财务部门及时提供对账单，并对坏账做处理转销相应的应收账款金额。4、工作流程及控制要点4.1到期应收的要点4.1.1合同签约负责人在付款到期前1-2周联系客户，提醒客户付款即将到期，向客户提供对帐单，清晰载明每笔账款细节，取得客户对应付帐款的书面认可。4.1.2货款到期后不要延误，立即联系客户，要求其付款，请客户遵守协议。4.1.3到期的欠款如没有及时回收，将在逾期的15天内做重点追要对象，拖延期越长，收回成功率越低。4.2逾期应收的要点4.2.1客服中心应收款管理人员进行账龄分析，分析逾期欠款，逾期时间等，每月8号前以书面的形式发给各部门负责人。4.2.2各负责人对逾期欠款的客户认真分析原因，并逐一追要。在应收表格上写明追款情况，并于每月26日前汇报给客服中心，逾期不报将按有关规定给与罚款。4.2.3逾期后的追收方式为追讨函和电话追收。逐渐加大追收力度，让客户切实感到压力越来越大；如客户逾期20日仍未付款，请其做出解释，取得付款承诺（一定要将对方的口头承诺转化为书面承诺），安排新的还款协议，具体做法：（样本见附件）…………

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