货款支付管理标准

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货款支付管理标准

1　范围　　

本制度适用于公司各仓库入库单、领料单等票据的规范管理。　　

2　引用文件　　

无　　

3职责　　

3．1财务部负责入库单、领料单等原始票据的格式审批；对实业部、事业部的入库单、领料单等票据填写要求做出规范及辅导；对各事业部和实业部票据准确性进行考核。　　

3．2各部门、实业部、事业部负责入库单、领料单等票据填写、录入、统计汇总、传递的管理。　　

3．3办公室负责原始单据的保存及按要求申印、发放。　　

3．3信息化室负责erp数据录入准确性、时效性的检查考核。　　

3．4运行管理部负责3.1、3.3工作质量的检查考核。　　

4管理规定　　

4．1仓库原始票据种类　　

4．1．1配套库　　

送货单；入库单；领料单（专用电脑版）；退货单　　

4．1．2粗车库　　

送货单；入库单；领料单；退货单。　　

4．1．3锻件库　　

送货单；收料单；发料单；退货单。　　

4．1．4物贸仓库　　

送货单；入库单；领料单；退货单。　　

4．1．5总成库、配件库　　

入库单；发货清单；退货清单。　　

4．2票据标准化　　

4．2．1基本要求　　

4．2．1．1按注册公司业务范围，所有票据均需标明票据使用单位名称，不得混用。　　

4．2．1．2票据必须印制记录编号和流水号码。　　

4．2．1．3送货…………

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