xx局机关财务管理制度

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xx局机关财务管理制度

一、局机关各单位（不含实体）收费票据由办公室财务人员统一向预算外资金管理局领取，局机关各单位再到办公室领用，做到限量领用，即局机关各单位原则上每次领取一本，实行以旧换新。局机关各单位不得擅自购买、领用收费票据。需缴入预算的资金由预算股发放票据。二、收费实行由局机关各单位负责开票、收款，然后定期向办公室缴款。三、局机关财务实行一支笔审批，经费支出必须经分管，办公室的局领导批准的方可开支，特殊开支由局长审批。四、办公室财务工作人员必须认真审核凭证，严格财务手续，执行财务制度。发票须有三人签字，经办人写明事由，局机关有关单位负责审核，分管办公室的局领导审批签字后方能支付。手续不健全的发票，财务人员有权拒付。五、办公室财务人员应严格按照财经法规的要求规范财务行为，做到帐款相符，帐目清楚，票据完整，手续完备，帐本记录准确，凭证装订完好，并按规定存放等。六、办公室财务人员必须按月进行财务核算，编制好会计报表，做到及时、准确、完整，并每月向局分管领导汇报。

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