物管公司财务部出纳职位说明书

内容预览：

财务部出纳职位说明书

职位分析日期

实施日期

修订号

职位名称

出纳

职位编号

所在部门

物管公司财务部

职位类型

职能岗

职位定员

薪酬范围

直接上级

财务部经理

直接下属人数

职责与工作任务概述:

在财务经理的领导下，按照公司规章制度开展一切相关工作

职责

序号

主要职责

关键考核指标

1

遵守财经纪律，严格执行现金管理和银行账户管理制度，现金的提取不得超过银行规定的限额，收取的现金应及时送存银行，对现金支票的使用要严格控制，签发的支票必须写明用途、金额和签发日期；

1.工作及时有效

2.记账差错率

2

及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失；

3

编制有关现金收付记帐凭单、记录现金日记帐、银行日记帐的记帐工作；

4

及时办理各种转帐、现金支票，按月将银行存款余额与银行对帐单核对相符，并交会计作帐；

5

严格报销制度，认真审核原始凭证，各种原始凭证要内容真实、手续齐全、对内容不完整的凭证应予退回，要求更正、补充，发现问题及时反映；

6

管理好公司各项现金、支票、发票专用章及有关资料，确保资金、支票的安全，防止丢失和损坏；

7

办理个人所得税和代收代缴和申报，并完成领导交办的其它工作；

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