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资金管理手册（doc 21）下载
下载内容简介
- 资金管理手册
目 录
1．目 的 ――――――――――― 1／20
2．适用范围 ――――――――――― 1／20
3．名词解释 ――――――――――― 1／20
4．作业流程 ――――――――――― 2/20
5．作业内容 ――――――――――― 3－20／201．目 的：
加强对货币资金收付业务的管理和控制，有利于保证货币资金的安全、完整，从而提高货币资金的使用效率。
2．适用范围：公司的全体财务人员。
3．名词解释：
货币资金：是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。
现 金：是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。
银行存款：是指企业存放于银行或其他金融机构的货币资金。
汇兑结算：汇款人委托银行将款项汇给外地收款人的结
算方式。分为电汇和信汇两种，可选择使用。
银行本票：申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转帐或支取现金的票据。
下载信息
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运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
资料作者： hoqi…
开发语言： 简体中文
资料类别： 国产软件
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