SAP 之应收帐款管理下载

下载内容简介

• SAP 之应收帐款管理目录
  FI 应收帐款 25
  版本 26
  版权 26
  联机FI手册内容信息 26
  SAP 联机帮助中的惯例 27
  引言 28
  客户主记录 28
  简介: 客户主记录 29
  客户主记录中包括什么数据？ 29
  科目组的功能是什么? 30
  主记录是怎样编号的? 30
  屏幕格式 31
  统驭科目的功能 31
  存取授权 31
  客户主记录中的特殊字段 32
  查找条件 32
  可选催款接受人 32
  可选付款人 32
  合并公司 33
  客户和供应商之间的清帐 33
  如果您也有销售和分销(SD)应用 33
  维护主记录的功能 33
  选择显示客户主数据的屏幕 34
  用附加功能维护客户主记录 34
  用匹配码查找 35
  创建客户主记录 35
  先决条件 36
  集中地创建主记录 36
  在公司代码中创建主记录 37
  用参考创建主记录 37
  数据输入的特性 37
  输入银行帐户 38
  输入收付方法 39
  输入催款程序 39
  输入文本 39
  分配凭证 40
  将客户分类 40
  创建一次性帐户 40
  科目组 41
  参考科目组 41
  显示行项目 41
  总部和分部帐户的特征 42
  显示客户主记录 42
  更改客户主记录 43
  关于更改的注释 43
  集中更改主记录 44
  更改会计主记录 44
  显示对客户主记录的更改 44
  冻结客户主记录 45
  集中冻结客户帐户 46
  冻结记帐的客户帐户 46
  为付款和催款冻结客户主记录 47
  为删除而标记客户主记录 47
  为集中删除而标记主记录 48
  为删除标记会计主数据 48
  记帐凭证 48
  记帐凭证：引言 49
  凭证原则 49
  凭证结构 50
  凭证输入的特征 50
  子分类帐/总分类帐一体化 50
  自动记帐 51
  跨公司代码业务 51
  凭证输入功能 51
  如何输入凭证 52
  输入凭证 52
  输入凭证抬头 53
  输入凭证日期 53
  输入凭证类型 53
  输入凭证编号 54
  输入公司代码 54
  输入记帐日期 54
  输入货币 55
  输入贸易伙伴业务部门 55
  在抬头中输入其它字段 55
  FIAR.rtf FI Accounts Receivable Page 4 of 251
  输入行项目 56
  输入客户行项目 56
  输入行项目的输入字段 56
  输入记帐代码：客户行项目 57
  输入客户帐号 58
  输入一个特殊总帐标识 58
  您在客户行项目输入屏幕中可以看到哪些字段? 59
  客户项目的所需输入数据 59
  在客户行项目中输入销项税 59
  输入收付条件 61
  输入分期付款的收付条件 63
  输入收付控制数据 64
  输入催款数据 64
  输入分配字段 64
  给客户行项目增加额外细节 65
  输入总帐行项目 65
  输入记帐代码：总分类帐行项目 66
  输入总分类帐编号 66
  输入金额 66
  输入税收代码 66
  输入征税地域代码 67
  附加科目设置 69
  输入业务部门 69
  快速输入总分类帐项目 69
  将数据加入总分类帐项目 70
  更正行项目 70
  显示凭证概览 70
  更正凭证抬头 71
  更正行项目 71
  删除行项目 72
  自动生成行项目 72
  向自动行项目增添细节 72
  记帐凭证 73
  输入并记帐凭证－总结 73
  记帐贷项凭证 74
  收付请求 74
  以外币记帐客户发票 75
  一次性客户帐户的特征 75
  跨公司代码业务 75
  先决条件 76
  公司间业务记帐 76
  处理凭证 78
  保持凭证 79
  将所持凭证补充完整 79
  删除不完整凭证 79
  执行转帐 80
  输入配置 80
  设置编辑选项 80
  保留和设置数据 81
  控制总计 81
  显示凭证 82
  选择行格式 83
  显示公司间业务 83
  更改凭证 84
  批更改行项目 85
  更改公司间业务 85
  冲销凭证 86
  冲销限制 86
  冲销凭证 87
  冲销公司间业务 87
  参考凭证 87
  输入会计凭证样本 88
  显示会计凭证样本 88
  更改会计凭证样本 89
  删除会计凭证样本 89
  利用参考凭证记帐 89
  周期性输入 90
  周期性输入程序 91
  输入和记帐周期性记帐原始凭证 91
  显示周期性输入原始凭证 92
  更改周期性输入原始凭证 92
  删除周期性输入原始凭证 93
  执行周期性输入 93
  人工处理批输入对话 94
  周期性输入原始凭证的概览 94
  收付通知书 95
  收付通知书类型 95
  创建收付通知书 96
  更改收付通知书 97
  显示收付通知书 97
  删除收付通知书 97
  重组收付通知书 97
  配置收付通知书 98
  帐户余额和行项目 99
  帐户余额 99
  显示客户帐户余额 100
  显示客户帐户余额中的行项目 100
  显示帐户余额的选项 101
  帐户中的客户行项目 101
  在初始屏幕中的功能 102
  在行项目显示中的功能 103
  选择货币 104
  在用户主记录中为行项目设置参数 104
  显示客户帐户的行项目 105
  在行项目显示中记录选择标准 105
  更改行项目显示的行格式 106
  显示行项目凭证 106
  搜索行项目 106
  排序行项目 107
  总计行项目 107
  在行项目显示中显示清单水平的概览 108
  显示外币行项目 109
  在行项目显示中临时增加字段 109
  在行项目显示中显示汇总单 110
  在行项目显示中显示客户主记录 110
  帐户分析 110
  显示拖欠天数 110
  显示未清项 111
  概览净额/现金贴现 111
  显示支付行为 112
  模拟客户支付行为 112
  显示信贷限额 113
  结清未清项 113
  结算未清项之引言 113
  清帐功能 114
  清帐未清项的程序 115
  记帐与清帐 115
  清帐程序处理步骤 116
  开始结算 116
  输入凭证抬头 117
  输入行项目 117
  选择未清项 117
  选择特定待结项目 118
  客户/供应商清帐 119
  处理未清项 119
  用命令处理未清项 120
  用菜单或功能键处理未清项 120
  用鼠标处理未清项 121
  设置处理选项 121
  附加功能 121
  搜索未清项 122
  搜索特定金额 122
  根据收付通知书处理未清项 123
  按帐龄细分清帐金额 124
  为未清项排序 124
  在未清项处理中更改行格式 125
  在总额与净额之间切换 125
  在外币与本币之间切换 125
  记帐部分收付 125
  记帐剩余项目 126
  显示未清项 126
  对差额的解释 126
  作为收付通知书记录的未清项 127
  更正错误 127
  公司码之间的清帐 127
  用外币结算未清项 127
  用外币结算混合货币未清项 128
  清帐时系统将所有金额换算成本位币 128
  清帐时系统使用本币计的历史值 129
  用未来记帐日结算未清项 129
  以打印形式付款 130
  清帐与打印表格 130
  已结帐项目的打印格式 131
  输入进帐与清帐 131
  结算特定发票 132
  收付的快速输入 132
  结算科目 132
  重新设置已清项 133
  定金 134
  定金请求 134
  定金请求的特点 135
  输入和记帐定金请求 136
  输入有现金折扣的定金请求 137
  更正行项目和输入新项目 137
  取消定金请求 138
  显示定金请求 138
  变更定金请求 139
  定金 139
  定金的净额显示或总额显示 140
  集成其他应用程序 141
  输入并记帐定金 141
  在无定金请求的情况下记帐定金 141
  在有定金请求情况下记帐定金 142
  其他功能：定金 143
  处理定金 145
  使用收付程序结算定金 146
  人工结算定金 147
  转帐后结算定金 147
  何时转帐定金？ 147
  转帐定金并记帐税金 148
  解冻收付 148
  清帐发票后转帐定金 149
  人工结算定金未清项目 149
  定金和现金折扣 150
  冲销定金 150
  显示定金 150
  更改定金 150
  应收汇票 151
  应收汇票：引言 151
  应收汇票的记帐过程 153
  应收汇票用途的记帐 155
  以汇票记帐收付 156
  记帐汇票用途 159
  冲销汇票 161
  例 1: 在不存入的情况下结算未清项 162
  例2: 在存入的情况下结算未清项 163
  例3: 不存入情况下的帐面上收付 164
  例4: 存入后的帐面上收付 164
  显示应收汇票 166
  更改应收汇票 166
  银行票据与汇票收付请求 166
  银行票据与汇票收付请求的记帐过程 167
  银行票据 167
  汇票收付请求 168
  记帐银行票据 169
  记帐汇票收付请求 169
  由收付请求将汇票记帐 169
  处理失效汇票 170
  支票/汇票处理程序 170
  支票/汇票处理程序的特征 171
  收到支票/汇票的处理程序 172
  收到支票/汇票的输入和记帐 173
  冲销潜在的持票据者义务 173
  显示支票/汇票 174
  更改支票/汇票 174
  担保 175
  做出的担保 175
  输入担保与担保记帐 176
  显示担保 176
  变更担保 177
  信函和内部评估 177
  信函类型 178
  如何创建信函 180
  信函的请求 180
  个别文本 183
  编辑信函请求 185
  打印信函 185
  内部评估 189
  列出评估报表 189
  信用管理 189
  信用管理导论 190
  维护信贷限额 191
  信贷限额的控制 194
  附加显示功能 195
  发送信息 196
  科目分析 196
  进入信息系统 197
  信贷主表 197
  信贷概览 198
  SD功能的应用 199
  给新信贷管理范围分配公司代码 199
  显示变更 199
  重新设置信贷限额 200
  进行批量变更 200
  信贷管理报表 200
  催款程序 201
  简介 201
  运行催款程序 204
  安排催款运行 205
  打印催款通知 208
  利息计算 208
  利息计算引言 208
  利息计算报表的运行 210
  词汇表 211
  科目设置 218
  科目余额 218
  科目余额利息计算 218
  科目确定 218
  科目组 218
  科目有效期 218
  科目维护 218
  科目管理 219
  统驭科目 219
  科目类型 219
  会计凭证 219
  待摊和预提 219
  购置税 219
  附加科目设置 220
  附加税 220
  分配概念 220
  备选受款人 220
  备选付款人 221
  资产 221
  平均汇率 221
  余额 221
  余额审计线索 221
  余额结转 221
  余额核对 221
  余额确认 222
  余额通知 222
  余额请求 222
  资产负债表 222
  资产负债表科目 222
  资产负债表调整 222
  银行买入汇率 223
  银行托收手续 223
  银行直接借记手续 223
  银行主数据 223
  银行卖价 223
  收付的基准日期 223
  汇票 223
  汇票托收 224
  汇票清单 224
  汇票支付请求 224
  应收汇票 224
  汇票的用途 224
  分公司帐户 224
  预算资产负债表 225
  业务部门 225
  业务合伙人 225
  计算程序 225
  现金折扣 225
  现金折扣基额 225
  现金折扣条件 225
  现金管理和预测 225
  兑现支票 226
  更改凭证 226
  会计科目表 226
  会计科目表清单 226
  支票/汇票 226
  清帐 226
  暂记待结帐户 227
  清帐业务部门 227
  清帐功能 227
  清帐程序 227
  结帐操作 228
  托收 228
  承诺 228
  公司代码 228
  未定债权 228
  或有负债 228
  控制总额 228
  公司集团 229
  公司所得税 229
  信函 229
  成本 229
  国家变式 229
  贷款成本控制范围 229
  信贷限额 229
  贷项凭证 230
  跨公司代码凭证号 230
  跨公司代码记帐 230
  货币 230
  客户 230
  客户主记录 230
  日结算 230
  借项凭证程序 231
  折扣 231
  凭证 231
  凭证货币 231
  凭证日期 231
  凭证记帐 231
  凭证抬头 232
  凭证号码 232
  凭证原则 232
  凭证类型 232
  定金 232
  定金支付请求 232
  （汇票）受票人 232
  （汇票）发票人 233
  到期日 233
  净收付的到期日 233
  催款部门 233
  催款冻结标识 233
  催款冻结理由 233
  催款代码 233
  催款等级 234
  催款程序 234
  催款程序等级 234
  事件 234
  汇率 234
  汇率差额 234
  费用 235
  出口信贷保险 235
  字段状态 235
  财政预算 235
  会计年度 235
  外币 235
  外币资产负债表科目 235
  外币评估 236
  中长期应收票据收买 236
  总分类帐帐户 236
  总分类帐主记录 236
  总分类帐 236
  公司内部货币 236
  付款保证 237
  硬通货 237
  总公司帐户 237
  指标货币 237
  单价值调整 237
  进项税 237
  利息 237
  拖欠利息 238
  投资税 238
  发票 238
  发票参考 238
  项目利息计算 238
  日记帐 238
  分类帐 238
  负债 239
  行项目 239
  行项目显示 239
  本位币 239
  本位币金额 239
  月末结算 239
  净程序 240
  ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN. 240
  号码分配 240
  号码范围 240
  一次性帐户 240
  未清项管理 240
  组织 241
  原始凭证 241
  销项税 241
  部份收付 241
  应付款 241
  受款人 241
  收付通知书 241
  收付冻结原因 241
  收付冻结标识 242
  收付行为分析 242
  收付方式 242
  收付通知 242
  帐面收付 242
  收付容差 242
  收付业务 242
  POR 程序 243
  记帐冻结 243
  记帐代码 243
  记帐期间 243
  对前一期间的记帐 243
  记帐,自动的 243
  延迟会计制度 244
  损益表 244
  获利段调整 244
  比率 244
  应收帐款 244
  统驭科目 245
  周期性输入 245
  周期性输入原始凭证 245
  参考凭证 245
  地区代号 245
  余项 245
  营业收入科目 246
  冲销 246
  冲销凭证 246
  营业额 246
  调节税 246
  销售相关性 246
  样本帐户 246
  样本凭证 246
  样本主记录 247
  缩短的会计年度 247
  特殊总分类帐 247
  特殊总分类帐标识 247
  特殊总分类帐业务 247
  特殊期间 247
  统计记帐 247
  明细分类帐会计核算 248
  后续调整（业务部门/利润中心） 248
  后续借记 248
  明细分类帐 248
  汇总数据 248
  附加科目设置 248
  SWIFT 代码 249
  税收金额 249
  税收基额 249
  税收代码 249
  税率 249
  销售/购置税 249
  销售/购置税组 249
  收付条件 250
  容差 250
  交易额 250
  转帐 250
  换算日期 250
  评估 250
  供应商 250
  供应商主记录 251
  

下载信息

• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： hxoo…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
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