xxMFG PRO系统流程概述(销售 财务)下载

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• xxMFG PRO系统流程概述(销售 财务)
  钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务)
  6. 财务流程

  6.1 应收帐款/暂收款项

  6.2 应付帐款
  6.21 原物料/固定资产等采购
  6.22 三单检查
     6.23 差旅费暂支和报销
  6.24 付款

  6.3 费用报销

  6.4 财务预算

  6.5 总帐
   6.51 主文件设置
   6.52 月末结帐

  6.6 期末集团内部单位间往来业务流程
  0. 主文件设置
  财务
   
    1. 系统/帐户控制文件
    2. 税收文件
    3. 银行代码
    4.汇率文件
    5. 会计单位
    6. 总帐日历
    7. 科目分组
    8. 帐户代码
    9. 分帐户代码
   A. 成本中心
   B. 项目代码
  分销
   
    1. 地点
    2. 库位
    3. 公司地址
    4. 客户文件
    5. 供应商文件
    6. 产品类
    7. 零件数据
    8. 计量单位
    系统管理
   
    1. 用户设置
    2. 打印机设置
    3. 菜单安全性设置
    4. 字段安全设置
    5. 会计单位安全设置
    6. 帐户安全设置
  6.1 应收帐款/暂收款项
  在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户
  根据银行收款通知冲销客户欠款
  在汇票模块中处理汇票及其他期票
  使用借/贷通知单功能处理退余款
  在每一会计期末打印AR帐龄报表
   当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用)
  交存现金/支票到银行
  接收汇票并通知AR会计
  在AR收款模块中记录收款
  做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款
    其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等  贷：其他应付款，付款时(收负支票)，借：其他应付款  贷：现金等
  假如客户需对帐则打印AR报表给客户
   每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门
   每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表
  现金/支票在当天或第二天交存银行
   每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等
  6.21 AP-原物料/固定资产等采购
  6.21 AP-原物料/固定资产等采购
  检查是否有采购单，如无则不接收发票
  检查是否已收货，如没有则不输入发票
  如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP帐户
  注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目
   对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到AP会计进行处理
  发票应当注明采购单号码送到财务部
  只有当入库后或有报销单时才输入发票
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下载信息

• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： hagu…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
  下载累计： 本地下载1次
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