Best Practice Financial Processes: Cash Management.ppt下载

下载内容简介

• These are a summary of the key business requirements, which must be met to achieve Cash management objectives.

  Electronic Interfaces with Accounts Payable, Accounts Receivable, Payroll and General Ledger
  Establish and maintain good relations with banks
  Agree Finance terms 
  Reconcile bank accounts on a regular basis
  EDI for the majority of payments and receipts
  Automated bank reconciliation systems and processes
  Cash monitoring and forecasting techniques provide first class ........

下载信息

• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： yang…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
  下载累计： 本地下载1次
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