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资金集中结算管理(DOC99)下载
下载内容简介
- 第一篇 财务结算中心组建与管理8
第一章 财务结算中心的组建8
1.1 财务结算中心的地位与作用8
1.2 财务结算中心的运作模式10
1.2.1完全自办10
1.2.2 与银行合办10
1.3 财务结算中心的筹建11
1.4 财务结算中心机构设置14
1.5 结算业务概述1920
1.6 财务结算中心章程2122
1.7 成员单位授权书、银行结算协议2223
1.8 财务结算中心会计制度2324
1.9 财务结算中心贷款制度2425
1.10 财务结算中心财务管理制度2526
第二章 财务结算中心运作流程2627
2.1资金结算2627
2.1.1开户处理2627
2.1.2帐户变更及销户处理2930
2.1.3 收款结算3031
2.1.4付款结算3132
2.1.5放款结算3233
2.1.6 现金管理3233
2.2 信贷3334
2.3 资金调控监督3435
第三章 财务结算中心会计业务3536
3.1 会计科目3536
3.2 会计凭证及帐务组织与处理4041
3.2.1会计凭证4041
3.2.2帐务组织与处理4243
3.2.3帐务核对4748
3.2.4记帐规则4849
3.2.5错帐冲正4950
3.3 开业初期各企业转款的核算5051
3.4 企业收款的核算5152
3.5 企业付款的核算5455
3.6 银行借款的核算5657
3.7 企业放款的核算5758
3.8利息的核算6162
3.8.1企业放款利息的核算6162
3.8.2银行借款利息的核算6263
3.8.3 企业活期存款利息的核算6364
3.8.4 银行活期存款利息的核算6465
3.8.5企业定期存款利息的核算6465
3.8.6 银行定期存款利息的核算6465
3.9 内部帐务的核算6667
3.9.1 手续费的核算6667
3.9.2 汇兑损益的核算6768
3.9.3 营业费用的核算6768
3.9.4损益结转本年利润的核算6869
3.9.5 本年利润结转利润分配6869
3.10 商业汇票的核算6970
3.11 外币兑换的核算7273
3.12 代发工资的核算7374
3.13 投资核算7778
3.13.1短期投资的核算7778
3.13.2长期投资的核算7980
3.14 日清月结8081
3.15 出纳现金及银行票据管理8182
3.16 银行对帐8283
第四章 财务结算中心信贷管理8485
4.1银行借款的管理8485
4.2 企业放款的管理8687
第五章 财务结算中心会计报表的编制及分析8990
5.1 会计报表的种类及编制要求8990
5.1.1会计报表的种类8990
5.1.2 会计报表的编制要求9091
5.2 资产负债表的编制9192
5.2.1资产负债表的性质和作用9192
5.2.2资产负债表的项目分类与排列9192
5.2.3资产负债表编制说明9192
5.3 损益表的编制9495
5.3.1损益表的性质和作用9495
5.3.2 损益表的项目和格式9596
5.3.3损益表的编制9596
5.4 管理费用表的编制9798
5.5 财务会计报表的分析9899
5.5.1财务结算中心财务会计报表分析的意义9899
5.5.2会计报表的分析方法9899
5.5.3 财务结算中心比率指标9899
第二篇 财务结算中心计算机系统错误！未定义书签。101
第六章 财务结算中心计算机系统的特点错误！未定义书签。101
6.1 财务结算计算机系统功能错误！未定义书签。101
6.2财务结算中心计算机系统结构错误！未定义书签。102
6.3 计算机系统的安全控制措施错误！未定义书签。104
6.4计算机公司的开发及售后服务能力错误！未定义书签。104
第七章财务结算中心计算机系统方案及组织机构设置错误！未定义书签。106
7.1 小规模的结算中心错误！未定义书签。106
7.2 中规模的结算中心错误！未定义书签。108
7.3 大规模的结算中心错误！未定义书签。110
7.4 计算机系统的安装错误！未定义书签。113
7.4.1 Windows NT Server V4.0的安装错误！未定义书签。115
7.4.2 SQL Server V6.5的安装错误！未定义书签。117
7.4.3 工作站的安装错误！未定义书签。120
7.5 结算中心计算机系统的启动错误！未定义书签。121
第八章 基本帐务子系统错误！未定义书签。123
8.1 系统设置错误！未定义书签。123
8.1.1使用人员注册错误！未定义书签。124
8.1.2 币别设置错误！未定义书签。125
8.1.3科目设置错误！未定义书签。126
8.1.4币别科目设置错误！未定义书签。128
8.1.5户名代码设置错误！未定义书签。129
8.1.6 常用词组定义错误！未定义书签。131
8.2 开销户错误！未定义书签。132
8.2.1开立帐户错误！未定义书签。132
8.2.2 更改开户错误！未定义书签。135
8.2.3 更改放款户对应的存款帐户错误！未定义书签。136
8.2.4 销户错误！未定义书签。137
8.3 帐务处理错误！未定义书签。138
8.3.1记帐与冲帐错误！未定义书签。138
8.3.2 记帐（客户终端录入的付款单）错误！未定义书签。149
8.3.3 记帐（收款凭证）错误！未定义书签。150
8.3.4 汇兑损益错误！未定义书签。151
8.3.5 待摊费用错误！未定义书签。153
8.3.6 损益转本年利润错误！未定义书签。154
8.3.7 利润结转利润分配错误！未定义书签。155
8.3.8 支付预提定期息错误！未定义书签。156
8.4 凭证复核错误！未定义书签。158
8.4.1 比较复核错误！未定义书签。158
8.4.2 查阅复核错误！未定义书签。162
8.5当天帐务查阅错误！未定义书签。163
8.6 计息错误！未定义书签。165
8.6.1 批量计息错误！未定义书签。165
8.5.2 放款个别计息错误！未定义书签。171
8.5.3 定期个别计息错误！未定义书签。173
8.5.4 活期个别计息错误！未定义书签。175
8.7 查帐错误！未定义书签。176
8.7.1 科目所属帐户余额错误！未定义书签。176
8.7.2 单位余额错误！未定义书签。177
8.7.3 明细帐错误！未定义书签。178
8.7.4 总帐错误！未定义书签。180
8.7.5销户情况错误！未定义书签。182
8.7.6 帐户状态错误！未定义书签。183
8.7.7 活期应付利息错误！未定义书签。184
8.7.8 计息余额表错误！未定义书签。185
8.7.9 应付企业定期利息错误！未定义书签。185
8.7.10 应收银行存款利息错误！未定义书签。186
8.7.11 日均余额错误！未定义书签。186
8.7.12 银行帐错误！未定义书签。187
8.7.13 记帐凭证错误！未定义书签。188
8.8 报表与帐页错误！未定义书签。189
8.8.1 流水帐错误！未定义书签。189
8.82 科目日结单错误！未定义书签。190
8.8.3 日记表错误！未定义书签。190
8.8.4 帐户余额表错误！未定义书签。191
8.8.5月计表错误！未定义书签。191
8.8.6 对帐单错误！未定义书签。192
8.8.7 总帐错误！未定义书签。193
8.8.8 明细帐错误！未定义书签。194
8.8.9 损益表错误！未定义书签。195
8.8.10 资产负债表错误！未定义书签。197
8.8.11 财务状况变动表错误！未定义书签。198
8.8.12 结算量错误！未定义书签。200
8.8.13 存贷款余额表错误！未定义书签。203
8.8.14 资金头寸表错误！未定义书签。204
8.9 维护错误！未定义书签。205
8.9.1 利率调整错误！未定义书签。205
8.9.2结帐错误！未定义书签。206
8.9.3 更改起息日错误！未定义书签。209
8.9.4 银行存款参考数错误！未定义书签。210
8.9.5 冲预提银行存款利息错误！未定义书签。210
8.9.6 数据备份与恢复错误！未定义书签。212
8.9.7 补打帐页错误！未定义书签。213
第九章重要空白凭证管理子系统错误！未定义书签。215
9.1 银行资料维护错误！未定义书签。215
9.2 登记错误！未定义书签。216
9.3 统计错误！未定义书签。217
第十章 银行票据打印子系统错误！未定义书签。218
10.1 付款票据打印错误！未定义书签。219
10.2 收款票据错误！未定义书签。221
10.3 查阅票据打印清单错误！未定义书签。222
10.4 票据打印统计错误！未定义书签。222
第十一章 客户服务子系统错误！未定义书签。223
11.1 语音查询错误！未定义书签。223
11.2 联网查询错误！未定义书签。224
11.3 客户转帐错误！未定义书签。224
第十二章 代发工资子系统错误！未定义书签。225
12.1 代码编制错误！未定义书签。225
12.1.1单位代码名称表错误！未定义书签。225
12.1.2 代发工资员工代号姓名错误！未定义书签。226
12.2 接收工资数据盘错误！未定义书签。227
12.3 活期业务错误！未定义书签。229
12.3.1 开户错误！未定义书签。229
12.3.2 续存取错误！未定义书签。230
12.3.3销户错误！未定义书签。231
12.3.4 转帐存款错误！未定义书签。232
12.3.5 代扣费用错误！未定义书签。233
12.4 定期业务错误！未定义书签。234
12.4.1 开户(存款)错误！未定义书签。234
12.4.2 销户（取款）错误！未定义书签。235
12.5 日终错误！未定义书签。236
12.6 活期利率调整错误！未定义书签。237
12.7 计息错误！未定义书签。238
12.8 报表错误！未定义书签。239
12.8.1 流水帐错误！未定义书签。239
12.8.2 帐户余额表错误！未定义书签。240
12.8.3 动户余额表错误！未定义书签。241
12.8.4 收付统计表错误！未定义书签。241
12.9 补打存折错误！未定义书签。242
12.10 查帐错误！未定义书签。243
12.10.1定期查询错误！未定义书签。243
12.10.2 活期查询错误！未定义书签。244
12.10.3查询销户表错误！未定义书签。245
附件错误！未定义书签。246
附件1：深圳经济特区企业集团暂行规定错误！未定义书签。246
附件2：关于建立企业内部财务结算中心的暂行办法错误！未定义书签。252
附件3 关于加快发展大型企业集团的通知错误！未定义书签。254
附件4：财政部关于加强国有企业财务监督若干问题的规定错误！未定义书签。257
附件5: 银行业会计科目表错误！未定义书签。258
附件6: 金融性公司会计科目表错误！未定义书签。259
附件7 ：财务结算中心报表样本错误！未定义书签。261
样本1：特种转帐传票(代付款通知单)错误！未定义书签。261
样本2：特种转帐传票(代收款通知单)错误！未定义书签。261
样本3：特种内部转帐传票(代收/付款通知单)错误！未定义书签。262
样本4：记帐传票：错误！未定义书签。262
样本5：对帐单、总帐、明细帐错误！未定义书签。263
样本6：帐户余额表错误！未定义书签。264
样本7： 流水帐错误！未定义书签。264
样本8：科目日结单错误！未定义书签。265
样本9：日计表错误！未定义书签。265
样本10：放款利息单错误！未定义书签。266
样本11：存款利息单错误！未定义书签。266
样本12： 资金头寸表错误！未定义书签。267
样本13：结算量日均余额统计表错误！未定义书签。267
样本14： 结算量年度统计表错误！未定义书签。268
样本15： 银行存款/企业存款余额表错误！未定义书签。268
样本16 银行借款/企业放款余额表错误！未定义书签。269
样本17：资产负债表错误！未定义书签。270
样本18：损益表错误！未定义书签。271
样本19：管理费用明细表错误！未定义书签。272
样本20：现金流量表错误！未定义书签。272
样本21：企业放款台帐错误！未定义书签。273
样本22：银行借款台帐错误！未定义书签。273
样本23 调整利率通知书错误！未定义书签。274
附件8：财务结算中心章程错误！未定义书签。275
附件9：集中结算协议书、协定存款合同错误！未定义书签。277
附件10 财务结算中心会计制度错误！未定义书签。279
附件11 财务结算中心贷款制度错误！未定义书签。289
附件12 财务管理制度错误！未定义书签。294
附件13 结算中心常用的票据样本错误！未定义书签。296
样本1： 付款通知书错误！未定义书签。296
样本2： 内部转帐支票错误！未定义书签。297
样本3：借款申请表错误！未定义书签。298
样本4： 借款审批呈报表错误！未定义书签。299
样本5： 借款借据错误！未定义书签。300
样本6： 贴现凭证错误！未定义书签。300
样本7：开户申请表错误！未定义书签。301
样本8：印鉴卡错误！未定义书签。302
样本9 ：代发工资存折错误！未定义书签。303
样本10： 代发工资取款凭条错误！未定义书签。304
样本11：员工定期存单错误！未定义书签。304
附件14 爱华结算中心软件简介错误！未定义书签。305
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资料作者： dtrr…
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资料类别： 国产软件
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