集团内部控制制度全集(doc 438)隆重推荐！！下载

下载内容简介

• 第一篇 内部控制的基础 4
  第一章 总则 1
  第二章 机构及岗位职责 3
  第三章 内部控制方法 4
  第四章 内部控制基础工作 6
  第五章 授权体系概述 7
  第六章 附则 8
  第二篇 供应生产销售内部控制制度 9
  第一章 供应内部控制制度 10
  第一节 内控概述 10
  第二节 组织机构及岗位职责 13
  第三节 授权体系 20
  第四节 管理制度 24
  物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 24
  物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 29
  自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 33
  大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 37
  定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 42
  固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48
  劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50
  采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 52
  供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56
  合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 59
  进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 62
  物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66
  物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69
  退料规程(P2-Z1-J4-14) 71
  仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74
  存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 77
  库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 83
  第二章 生产内部控制制度 87
  第一节 内控概述 87
  第二节 组织机构及岗位职责 89
  第三节 授权体系 95
  第四节 管理制度 97
  生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） 97
  领料制度（P2-Z2-J4-2） 101
  物料使用制度（P2-Z2-J4-3） 105
  物料退库制度（P4-Z2-J4-4） 108
  物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） 111
  生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） 114
  产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 117
  产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 119
  产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） 121
  委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） 124
  委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） 126
  委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） 132
  生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） 136
  第三章 销售内部控制制度 139
  第一节 内控概述 139
  第二节 组织机构及岗位职责 141
  第三节 业务授权 144
  第四节 管理制度 145
  销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 ) 145
  销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 ) 147
  第三篇 资金内部控制制度 151
  第一章 内控概述 152
  第二章 组织机构及岗位职责 154
  第三章 业务授权 158
  第四章 管理制度 160
  资金使用计划制度( P3-Z4-1 ) 160
  现金管理制度( P3-Z4-2 ) 163
  银行存款管理制度( P3-Z4-3 ) 167
  备用金管理制度( P3-Z4-4 ) 172
  借款管理制度( P3-Z4-5 ) 174
  费用报销管理制度( P3-Z4-6 ) 178
  筹资管理制度( P3-Z4-7 ) 181
  结算中心管理制度( P3-Z4-8 ) 185
  第四篇 财务会计内部控制制度 196
  第一章 会计核算内部控制制度 197
  第一节 内控概述 197
  第二节 组织机构与岗位职责 199
  第三节 授权体系 206
  第四节 管理制度 207
  会计核算基础工作管理制度( P4-Z1-J4-1 ) 207
  一般会计业务管理制度( P4-Z1-J4-2 ) 209
  财务会计报告的内部控制制度( P4-Z1-J4-3 ) 214
  利润分配的内部控制制度( P4-Z1-J4-4 ) 216
  会计档案管理制度( P4-Z1-J4-5 ) 218
  会计工作交接的内部控制制度( P4-Z1-J4-6 ) 222
  财务管理内部控制制度 225
  第一节 内控概述 225
  第四节 管理制度 234
  一、债权管理 234
  应收帐款管理制度( P4-Z2-J4-1-1 ) 234
  其他应收款管理制度( P4-Z2-J4-1-2 ) 236
  二、固定资产管理 239
  固定资产购置（P4-Z2-J4-2-1） 239
  固定资产日常管理（P4-Z2-J4-2-2） 243
  固定资产盘点（P4-Z2-J4-2-3） 248
  固定资产处置（P4-Z2-J4-2-4） 251
  在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5） 256
  三、资产减值管理 260
  坏帐准备管理（P4-Z2-J4-3-1） 260
  长、短期投资减值准备管理（P4-Z2-J4-3-2） 264
  存货跌价准备管理（P4-Z2-J4-3-3） 266
  固定资产及在建工程减值准备管理（P4-Z2-J4-3-4） 268
  四、债务管理 272
  应付帐款管理（P4-Z2-J4-4-1） 272
  应付工资与福利费管理（P4-Z2-J4-4-2） 276
  五、成本费用管理 278
  生产成本管理制度（P4-Z2-J4-5-1） 278
  管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2 ) 278
  财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3 ) 280
  六、财务分析管理 282
  短期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-1） 282
  中期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-2） 284
  长期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-3） 286
  第五篇 全面预算制度 288
  第一章 概述 289
  第二章 组织机构及岗位职责 293
  第三章 业务授权 300
  第四章 管理制度 301
  预算编制( P5-Z4-1 ) 301
  预算执行与考核（P5-Z4-2） 308
  第六篇 内部审计制度 312
  第一章 内控概述 313
  第二章 组织机构及岗位职责 315
  第三章 授权体系 317
  第四章 管理制度 318
  内部审计计划管理（P6-Z4-1） 318
  内部审计执行管理（P6-Z4-2） 320
  内部审计结果处理（P6-Z4-3） 322
  其他管理制度（P6-Z4-4） 324
  第七篇 投资内部控制制度 325
  第一章 内控概述 326
  第二章 组织机构及岗位职责 328
  第三章 授权体系 330
  第四章 管理制度 331
  项目投资管理（P7-Z4-1） 331
  有价证券投资管理（P7-Z4-2） 335
  研究开发投资（P7-Z4-3） 337
  第八篇 子公司（企业）内部控制制度 340
  第一章 内控概述 341
  第二章 组织机构及岗位职责 343
  第三章 授权体系 345
  第四章 管理制度 346
  参股企业管理（P8-Z4-1） 346
  控股企业管理（P8-Z4-2） 349
  附件：***股份有限公司会计制度 352

下载信息

• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： reag…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
  下载累计： 本地下载1次
  下载地址：>>>下载地址1  
  

相关下载

• 内控制度与内控制度评审.rar
  内部会计控制法规精要.rar
  库存物资内部控制制度.rar
  内部审核控制流程说明.rar
  内部控制流程图.rar
  管理阶层应体认内部控制制度之重要性.rar
  邮电器材内部控制点及检查.rar
  内部控制制度完善项目计划.rar
  企业运作之内部控制.rar
  内部控制和风险管理的说明-状况与评价.rar
  运用内部控制测评的做法.rar
  内部控制制度调查问卷.rar
  内部控制测试程序和一般性内部控制测评.rar
  存货内部控制制度.rar
  内部控制审计实施细则.rar
  企业内部控制科研课题管理办法.rar
  成本费用内部控制制度.rar
  政府投资项目资金支付内部控制体系.rar
  内部物资调拨调出签审流程.rar
  公司对外投资内部控制制度.rar