城投公司财务部2011上半年工作总结及下半年工作打算

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城投公司财务部2011上半年工作总结及下半年工作打算

在公司党组的正确领导下，2011年上半年财务部紧紧围绕公司全年工作目标，面临服融资难、还贷任务重、政府项目资金需求量大的严峻形势，积极有效地组织调度资金，确保按期足额还贷，同时最大限度地满足政府重点项目建设资金需求，充分发挥了政府融资平台作用。为了总结经验、找出差距，以全面实现公司全年工作目标任务，现将财务部2011年上半年工作情况总结如下：

一、工作完成情况

1、办理开行西部工业新城基础设施项目提款并拨付使用贷款资金5000万元；

2、bt项目融资17000万元，其中：东风动力总成基础设施项目融入征地拆迁资金15000万元，北京路延长线项目融入征地拆迁资金2000万元；

3、筹集并监管投入政府24个项目建设资金73194万元；

4、按期足额偿还融资贷款本息36472万元；其中：本金27935万元，利息8537万元；

5、据初步统计，今年上半年公司出让土地3宗计42.9亩，实现土地出让收入4315万元，但需经国土、财政部门进一步确认计入城投土地出让专户，以达到公司土地出让收入入账确认条件。

二、开展的主要工作

1、认真履行财务本职工作，及时做好记账、算账、出具会计报表、进行财务分析，以及整理、装订、保管会计凭证等日常公司会计事务处理工作；

2、按计划向银行申请贷款资金使用，并按制度监管拨付到政府重点项目，确保项目建设顺利实施；

3、负责组织调度资金，按期足额偿还银行还贷资金和支付bt项目回购款，维护了政府融资信用…………

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