县农信社内控制度执行情况专项检查工作实施方案

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县农信社内控制度执行情况专项检查工作实施方案

根据本部年初工作计划，结合联社10月24日稽核工作专题会议精神，拟对辖内信用社进行一次内控制度执行情况专项检查。为保证本次检查工作的顺利开展，做到不漏面，不漏点，特制定内控制度执行情况专项检查工作实施方案，以便对照实施。一、检查组织成立以监事长***为组长，监察稽核审计部经理***为主审人，监察稽核审计部职员***、***为成员的检查小组，检查小组负责对本次检查工作的全面组织和实施。二、检查目的全面掌握辖内信用社的内部控制制度落实情况和风险防范能力，及时发现辖内信用社在业务操作过程中存在的问题和风险隐患，以便有针对性地查纠，从而有效防范和控制各项工作操作风险，切实增强人员素质，提高业务质量，遏制各类违规违法事件的发生，确保我县农村信用社各项业务稳步健康发展。三、检查对象和检查范围本次检查对象为辖内全部营业网点。检查范围：重点检查2008年度现金库存、印章、重要空白凭证、存款开销户业务、授权授信、查询查复、对账制度执行情况等，在检查中发现存在明显疑点和严重违规问题的，根据情况延伸检查范围。具体内容为：（一）现金业务管理1、库房管理是否坚持双人管库、同进同出。2、库房钥匙是否坚持库钥分管、平行交接原则；保险柜是否做到钥匙、密码分管。3、库房门、保险柜副钥匙、密码管理是否符合有关规定；安全设备是否齐全，是否符合安全条件。4、营业终了，全部现金是否入库保管；是否做到账款相符，是否存在白条抵库现象。5、库存现金是否超过上级核定的限额。…………

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