国库集中支付资金动态监控运行情况报告

内容预览：

国库集中支付资金动态监控运行情况报告

　　为进一步规范市级国库集中支付流程操作，加强财政资金监管力度，切实提高资金使用效率，确保财政资金安全运行，根据《xx市市级国库集中支付资金动态监控暂行办法》（x财库字xx号）规定，市财政局从xx年起正式建立了集中支付动态监控机制。现将xx的国库集中支付资金动态监控情况报告如下：

　　一、基本情况

　　目前纳入动态监控的市级预算单位共xx家，其中一级预算单位xx家，基层预算单位xx家。监控国库集中支付资金共计xx亿元，其中：直接支付xx笔，金额xx亿元；授权支付xx5笔，金额xx亿元。一是重点对预算单位授权大额提现、同一用途多次转账、频繁提现、公务卡消费等支付行为进行监控。大多数预算单位能按照资金使用要求规范使用，网上申请资金能按要求规范填写用途，大额提取现金能按规定审批后提取，支付行为能按照财务制度和市级国库集中支付资金管理制度相关规定执行，同时，我们对监控中的疑点进行了登记记录，及时纠正单位的错误操作。二是对人民银行支付未清算和代理银行支付凭证回单未登记、未打印授权额度到帐通知书、未确认凭证、支出日报未生成、未生成直接支付入账通知书等在途数据进行监控，大多数代理银行能够按照财政部门的要求迅速、及时处理集中支付业务和数据，对人民银行未能及时清算，造成代理银行垫付资金的问题，财政部门及时与人民银行国库部门联系沟通，协商解决。

　　二、存在的问题